（原标题：莱斯信息关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告）

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-039

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“莱斯信息”或“公司”）拟与关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议，财务公司向公司及控股子公司提供有关金融服务，具体包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。

本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议，关联董事已进行了回避表决，尚需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。本次关联交易定价公允，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

截至目前，公司最近12个月累计与财务公司的关联交易合计金额超过 3,000万元，且占公司最近一期经审计总资产的 1%以上。

中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。财务公司系莱斯信息实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，与莱斯信息存在关联关系，与莱斯信息发生的交易构成关联交易。

协议有效期内，每一日莱斯信息向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度莱斯信息合并报表中所有者权益的 50%（即最高为50%），不设最低存款限额。协议有效期内，莱斯信息与财务公司双方约定可循环使用的综合授信额度为不超过人民币 3.5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。

双方的交易在自愿、平等、互利、公开、合规的前提下进行，财务公司为莱斯信息提供《金融服务协议》约定的金融服务，有利于公司获得更为便利、优质的金融服务，增加融资渠道和融资方式，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。上述关联交易定价公允，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

2024年 12月 10日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订暨关联交易的议案》，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将进行回避表决。